●轉股處境:截止至2021年7月13日,“天業定01”累積已轉股金額為0元,累積轉股數為0股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的比例為0%;“天業定02”累積已轉股金額為75,872.20萬元,累積轉股數為147,324,638股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的比例為10.3770%。

　　●未轉股可轉債處境:截止至2021年7月13日,公司尚未轉股的“天業定01”金額為30,000.00萬元,占“天業定01”發行總量的比例為100%;尚未轉股的“天業定02”金額為45,800.00萬元,占“天業定02”發行總量的比例為37.6421%。公司轉股變更

　　經中邦證券監視打點委員會《合于準許新疆天業股份有限公司向新疆天業(集團)有限公司等發行股份、可轉換公司債券置備資產并召募配套資金的批復》(證監許可〔2020〕372號)準許,新疆天業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月12日向生意對方非公斥地行3,000,000張“天業定01”可轉換公司債券動作置備其持有的天能化工有限公司100%股權的片面生意對價,“天業定01”發行總額30,000.00萬元,債券代碼110809,每張面值100元,限期為自覺行備案之日起6年;于2020年12月29日向18名特定對象非公斥地行12,167,220張“天業定02”可轉換公司債券召募配套資金,“天業定02”發行總額121,672.20萬元,債券代碼110810,每張面值100元,限期為自覺行備案之日起6年。

　　經《上海證券生意所自律拘押決心書〔2021〕264號》文獻訂交,公司121,672.20萬元“天業定02”定向可轉換公司債券于2021年6月29日起正在上海證券生意所掛牌讓與,債券代碼“110810”。

　　遵照《上海證券生意所股票上市章程》等相合劃定和《新疆天業股份有限公司發行股份、可轉換債券及支撥現金置備資產并召募配套資金暨相合生意告訴書》(以下簡稱“《告訴書》”)的商定,公司非公斥地行的“天業定01”可轉債轉股限期自2021年5月18日至2026年5月11日,“天業定02”可轉債轉股限期為2021年6月29日至2026年12月28日。

　　“天業定01”初始轉股價錢為5.94元/股,“天業定02”初始轉股價錢為5.25元/股。公司2021年5月28日披露《2020年年度權柄分配計劃執行告示》(告示編號:臨2021-051),2020年度權柄分配計劃為:向整個股東每10股派浮現金盈余1元(含稅),不舉辦血本公積金轉增股本,不送紅股,除權除息日為2021年6月4日。遵照《告訴書》合連劃定,“天業定01”的轉股價錢自2021年6月4日起由本來的5.94元/股安排為5.84元/股;“天業定02”的轉股價錢自2021年6月4日起由本來的5.25元/股安排為5.15元/股。

　　(一)截止2021年7月13日,“天業定01”累積已轉股金額為0元,累積轉股數為0股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的比例為0%;“天業定02”累積已轉股金額為75,872.20萬元,累積轉股數為147,324,638股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的比例為10.3770%。

　　(二)截止2021年7月13日,公司尚未轉股的“天業定01”金額為30,000.00萬元,占“天業定01”發行總量的比例為100%;尚未轉股的“天業定02”金額為45,800.00萬元,占“天業定02”發行總量的比例為37.6421%。

　　備注:公司于2020年12月29日非公斥地行的59,999,999股限售股于2021年6月29日上市通暢,詳睹公司于2021年5月28日披露的《合于非公斥地行限售股上市通暢的提示性告示》(告示編號:臨2021-057)。